Page 18 - Comptes annuels au 31 décembre 2021 - NBI-NGF

COMPTE DES FLUX DE TRÉSORERIE

FONDS NATIONAL SUISSE DE GARANTIE (FNG)

Désignation en CHF en CHF
2021 2020

Etat des liquidités 01.01. 2 951 779 3 329 099
Etat des liquidités 31.12. 2 630 924 2 951 779
VARIATION DU FONDS DES LIQUIDITÉS – 320 855 – 377 320

Bénéfice annuel 56 109 87 958
Amortissements 0 0
Variation des réserves – 251 000 1 171 000
Variation des créances à court terme – 94 060 203 182
Variation des créances à long terme – 194 798 – 2 457
Variations des passifs courants 167 104 176 672
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS – 316 645 1 636 355
OPÉRATIONNELLES

Investissements financiers – 15 454 209 – 17 663 675
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS – 15 454 209 – 17 663 675
D'INVESTISSEMENT

Variation des fonds propres 15 450 000 15 650 000
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS 15 450 000 15 650 000
DE FINANCEMENT

VARIATION DU FONDS DES LIQUIDITÉS – 320 855 – 377 320

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