Page 16 - Jahresabschluss ohne Revisionsbericht 2020 - NBI-NGF

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2020 – 31.12.2020

NATIONALER GARANTIEFONDS SCHWEIZ (NGF)

Bezeichnung Aktuell Vorjahr Budget Abweichung Abweichung
CHF CHF CHF zum Vorjahr zum Budget

Beiträge nach Art. 76a SVG 21 359 209 21 002 785 20 810 000 1.7% 2.6%
Beiträge Nachzahlung Vorjahr 0 0 0 n/a n/a
TOTAL BEITRÄGE ERHOBEN DURCH MITGLIEDER 21 359 209 21 002 785 20 810 000 1.7% 2.6%

Schadenzahlungen 6 369 733 6 161 885 8 000 000 3.4% – 20.4%
Veränderung der Wertberichtigungen 273 44 284 50 000 – 99.4% n/a
Behandlungsgebühren 1 984 164 2 016 026 2 400 000 – 1.6% – 17.3%
Veränderung Schadenrückstellungen 1 171 000 656 000 0 78.5% n/a
Fahrzeugexpertisen 266 283 322 222 400 000 – 17.4% – 33.4%
Zins für Schadenleistungen 11 466 11 091 15 000 3.4% – 23.6%
Äufnung Konkursdeckungsfonds 15 650 000 14 200 000 11 400 000 10.2% 37.3%
TOTAL SCHADENAUFWAND 25 452 919 23 411 509 22 265 000 8.7% 14.3%

Löhne 247 118 238 607 270 000 3.6% – 8.5%
Sozialleistungen 55 288 54 327 69 000 1.8% – 19.9%
Spesen 5 399 15 194 20 000 – 64.5% – 73.0%
Weiterbildung / Kurse 2 286 4 530 4 500 – 49.5% – 49.2%
Übriger Personalaufwand 0 150 600 – 100.0% – 100.0%
TOTAL PERSONALAUFWAND 310 092 312 808 364 100 – 0.9% – 14.8%

Raumkosten 30 497 31 583 30 000 – 3.4% 1.7%
TOTAL RAUM- UND EINRICHTUNGSAUFWAND 30 497 31 583 30 000 – 3.4% 1.7%

Drucksachen, Zeitschriften, Büromaterial 1 554 1 824 2 400 – 14.8% – 35.2%
Telefonspesen 1 435 1 835 2 400 – 21.8% – 40.2%
TOTAL BÜRO- UND VERWALTUNGSAUFWAND 2 989 3 659 4 800 – 18.3% – 37.7%

Informatik 116 315 40 229 120 000 189.1% – 3.1%
Übersetzungen 33 214 1 500 – 84.7% – 97.8%
Honorare / Entschädigungen 68 503 66 856 69 000 2.5% – 0.7%
Kosten Wertschriftenbuchhaltung 13 702 12 079 11 500 13.4% 19.2%
Leistungen geschäftsführende Versicherung 13 435 13 609 15 000 – 1.3% – 10.4%
Rückversicherung COB 76 003 78 852 84 000 – 3.6% – 9.5%
Haftpflichtversicherungen 5 292 0 0 n/a n/a
TOTAL FREMDLEISTUNGEN 293 283 211 838 301 000 38.4% – 2.6%

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