Page 18 - Jahresabschluss ohne Revisionsbericht 2020 - NBI-NGF
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GELDFLUSSRECHNUNG
NATIONALER GARANTIEFONDS SCHWEIZ (NGF)
Bezeichnung in CHF in CHF
2020 2019
Bestand Flüssige Mittel 01.01. 3 329 099 3 863 133
Bestand Flüssige Mittel 31.12. 2 951 779 3 329 099
VERÄNDERUNG FONDS FLÜSSIGE MITTEL – 377 320 – 534 034
Jahresgewinn 87 958 63 028
Abschreibungen 0 0
Veränderung Rückstellungen 1 171 000 656 000
Veränderung kurzfristige Forderungen 203 182 4 603 585
Veränderung langfristige Forderungen – 2 457 – 398 553
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 176 672 816 202
GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT 1 636 355 5 740 262
Investitionen in Finanzanlagen – 17 663 675 – 20 474 296
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT – 17 663 675 – 20 474 296
Veränderung des Eigenkapitals 15 650 000 14 200 000
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 15 650 000 14 200 000
VERÄNDERUNG FONDS FLÜSSIGE MITTEL – 377 320 – 534 034
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