Page 16 - Jahresabschluss 2022

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2022–31.12.2022

NATIONALER GARANTIEFONDS SCHWEIZ (NGF)

Bezeichnung Aktuell Vorjahr Budget Abweichung Abweichung
CHF CHF CHF zum Vorjahr zum Budget

Beiträge nach Art. 76a SVG 21 845 928 21 666 936 21 000 000 0.8% 4.0%
Beiträge Nachzahlung Vorjahr 0 0 0 n/a n/a
TOTAL BEITRÄGE ERHOBEN DURCH MITGLIEDER 21 845 928 21 666 936 21 000 000 0.8% 4.0%

Schadenzahlungen 6 811 094 8 267 576 7 500 000 -17.6% -9.2%
Veränderung der Wertberichtigungen 37 923 21 644 50 000 75.2% -24.2%
Behandlungsgebühren 1 994 700 2 088 695 2 400 000 -4.5% -16.9%
Veränderung Schadenrückstellungen 908 000 -251 000 0 -461.8% n/a
Fahrzeugexpertisen 294 253 284 834 360 000 3.3% -18.3%
Zins für Schadenleistungen 12 260 14 882 15 000 -17.6% -18.3%
Äufnung Konkursdeckungsfonds 1 977 472 15 450 000 12 000 000 -87.2% -83.5%
TOTAL SCHADENAUFWAND 12 035 701 25 876 631 22 325 000 -53.5% -46.1%

Löhne 255 518 253 185 315 000 0.9% -18.9%
Sozialleistungen 56 381 55 813 81 000 1.0% -30.4%
Spesen 7 028 4 109 20 000 71.0% -64.9%
Weiterbildung / Kurse 2 921 4 233 6 000 -31.0% -51.3%
Übriger Personalaufwand 149 373 600 -60.0% -75.1%
TOTAL PERSONALAUFWAND 321 998 317 712 422 600 1.3% -23.8%

Raumkosten 31 511 30 497 30 000 3.3% 5.0%
TOTAL RAUM- UND EINRICHTUNGSAUFWAND 31 511 30 497 30 000 3.3% 5.0%

Drucksachen, Zeitschriften, Büromaterial 1 716 1 691 2 400 1.5% -28.5%
Telefonspesen 1 808 1 516 2 400 19.2% -24.7%
TOTAL BÜRO- UND VERWALTUNGSAUFWAND 3 524 3 207 4 800 9.9% -26.6%

Informatik 93 265 69 538 100 000 34.1% -6.7%
Übersetzungen 0 337 2 100 -100.0% -100.0%
Honorare / Entschädigungen 122 618 125 281 114 000 -2.1% 7.6%
Kosten Wertschriftenbuchhaltung 15 222 15 461 16 800 -1.5% -9.4%
Leistungen geschäftsführende Versicherung 13 609 13 609 15 000 0.0% -9.3%
Rückversicherung COB 79 920 77 833 84 000 2.7% -4.9%
Haftpflichtversicherungen 5 292 5 292 6 000 0.0% -11.8%
TOTAL FREMDLEISTUNGEN 329 927 307 351 337 900 7.3% -2.4%

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