Page 16 - Jahresabschluss 2021

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2021 – 31.12.2021

NATIONALER GARANTIEFONDS SCHWEIZ (NGF)

Bezeichnung Aktuell Vorjahr Budget Abweichung Abweichung
CHF CHF CHF zum Vorjahr zum Budget

Beiträge nach Art. 76a SVG 21 666 936 21 359 209 20 810 000 1.4% 4.1%
Beiträge Nachzahlung Vorjahr 0 0 0 n/a n/a
TOTAL BEITRÄGE ERHOBEN DURCH MITGLIEDER 21 666 936 21 359 209 20 810 000 1.4% 4.1%

Schadenzahlungen 8 267 576 6 369 733 7 500 000 29.8% 10.2%
Veränderung der Wertberichtigungen 21 644 273 50 000 7828.0% – 56.7%
Behandlungsgebühren 2 088 695 1 984 164 2 400 000 5.3% – 13.0%
Veränderung Schadenrückstellungen – 251 000 1 171 000 0 – 121.4% n/a
Fahrzeugexpertisen 284 834 266 283 380 000 7.0% – 25.0%
Zins für Schadenleistungen 14 882 11 466 15 000 29.8% – 0.8%
Äufnung Konkursdeckungsfonds 15 450 000 15 650 000 11 500 000 – 1.3% 34.3%
TOTAL SCHADENAUFWAND 25 876 631 25 452 919 21 845 000 1.7% 18.5%

Löhne 253 185 247 118 270 000 2.5% – 6.2%
Sozialleistungen 55 813 55 288 69 000 0.9% – 19.1%
Spesen 4 109 5 399 20 000 – 23.9% – 79.5%
Weiterbildung / Kurse 4 233 2 286 6 000 85.1% – 29.4%
Übriger Personalaufwand 373 0 600 n/a – 37.8%
TOTAL PERSONALAUFWAND 317 712 310 092 365 600 2.5% – 13.1%

Raumkosten 30 497 30 497 30 000 0.0% 1.7%
TOTAL RAUM- UND EINRICHTUNGSAUFWAND 30 497 30 497 30 000 0.0% 1.7%

Drucksachen, Zeitschriften, Büromaterial 1 691 1 554 2 400 8.8% – 29.6%
Telefonspesen 1 516 1 435 2 400 5.7% – 36.8%
TOTAL BÜRO- UND VERWALTUNGSAUFWAND 3 207 2 989 4 800 7.3% – 33.2%

Informatik 69 538 116 315 85 000 – 40.2% – 18.2%
Übersetzungen 337 33 1 500 933.0% – 77.5%
Honorare / Entschädigungen 125 281 68 503 120 000 82.9% 4.4%
Kosten Wertschriftenbuchhaltung 15 461 13 702 14 000 12.8% 10.4%
Leistungen geschäftsführende Versicherung 13 609 13 435 15 000 1.3% – 9.3%
Rückversicherung COB 77 833 76 003 84 000 2.4% – 7.3%
Haftpflichtversicherungen 5 292 5 292 6 000 n/a n/a
TOTAL FREMDLEISTUNGEN 307 351 293 283 325 500 4.8% – 5.6%

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