Page 6 - Jahresabschluss ohne Revisionsbericht 2020 - NBI-NGF
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BILANZ PER 31.12.2020
NATIONALES VERSICHERUNGSBÜRO SCHWEIZ (NVB)
Bezeichnung Aktuell Vorjahr
CHF CHF
AKTIVEN
Kontokorrent Raiffeisenbank 304 604 338 936
Kontokorrent UBS 49 971 12 981
TOTAL FLÜSSIGE MITTEL 354 575 351 917
Forderungen von Mitgliedern 116 514 103 120
Kontokorrent NGF 741 892 528 082
Verrechnungssteuer-Guthaben 241 036 367 623
Rückerstattung von Korrespondenten (Art. 4.8 IR) 0 8 232
Guarantee Call 0 0
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0 768
TOTAL KURZFRISTIGE FORDERUNGEN 1 099 442 1 007 824
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 1 454 017 1 359 741
Obligationen und Fonds 34 947 768 32 807 031
Immobilien-Aktien und -Fonds 7 338 361 7 820 321
Aktien und Fonds 11 398 340 10 981 435
Liquide Mittel auf Fondsdepot 23 985 11 215
TOTAL FINANZANLAGEN 53 708 454 51 620 002
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 53 708 454 51 620 002
TOTAL AKTIVEN 55 162 471 52 979 743
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